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代码	基金名称	年收益	操作
001643	汇丰晋信智造先锋A	129.19%	购买
001644	汇丰晋信智造先锋C	128.05%	购买
005968	创金合信工业周期股票A	125.53%	购买
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	124.86%	购买
003834	华夏能源革新股票	123.98%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	3.22%	购买
660116	农银汇理7天理财债券B	3.12%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
161725	招商中证白酒指数	107.77%	购买
160632	鹏华酒	107.59%	购买
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	91.57%	购买
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	91.08%	购买
501090	华宝消费龙头指数A	84.39%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000919	嘉实快线货币C	3.27%	购买

基金数据Data

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	009686	华夏磐利一年定开混合A	档案公告	1.1319	1.1319	--	--	0.0317	2.88%	--	--	购买
2	009687	华夏磐利一年定开混合C	档案公告	1.1287	1.1287	--	--	0.0314	2.86%	--	--	购买
3	002567	大成国家安全主题灵活配置混合	档案公告	1.5630	1.5630	1.5250	1.5250	0.0380	2.49%	开放	开放	购买
4	580009	东吴多策略	档案公告	1.6193	2.3823	1.5833	2.3463	0.0670	2.27%	开放	开放	购买
5	002983	长信国防军工量化混合A	档案公告	1.3474	1.3474	1.3178	1.3178	0.0296	2.25%	开放	开放	购买
6	008960	长信国防军工量化混合C	档案公告	1.3418	1.3418	1.3123	1.3123	0.0295	2.25%	开放	开放	购买
7	002703	长城久源灵活配置混合	档案公告	1.4623	1.4623	1.4311	1.4311	0.0312	2.18%	开放	开放	购买
8	001475	易方达国防军工混合	档案公告	1.3680	1.3680	1.3420	1.3420	0.0260	1.94%	开放	开放	购买
9	004698	博时军工主题股票A	档案公告	1.6890	1.6890	1.6580	1.6580	0.0310	1.87%	开放	开放	购买
10	011592	博时军工主题股票C	档案公告	1.6890	1.6890	1.6580	1.6580	0.0310	1.87%	开放	开放	购买
1	004698	博时军工主题股票A	档案公告	1.6890	1.6890	1.6580	1.6580	0.0310	1.87%	开放	开放	购买
2	011592	博时军工主题股票C	档案公告	1.6890	1.6890	1.6580	1.6580	0.0310	1.87%	开放	开放	购买
3	008084	海富通先进制造股票C	档案公告	1.0426	1.0426	1.0262	1.0262	0.0164	1.60%	开放	开放	购买
4	008085	海富通先进制造股票A	档案公告	1.0480	1.0480	1.0315	1.0315	0.0165	1.60%	开放	开放	购买
5	515220	国泰中证煤炭ETF	档案公告	1.4111	1.4111	1.3889	1.3889	0.0222	1.60%	开放	开放	购买
6	164402	前海开源中航军工	档案公告	0.9420	0.9420	0.9280	0.9280	0.0145	1.51%	开放	开放	购买
7	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	档案公告	1.3767	1.3767	1.3564	1.3564	0.0203	1.50%	开放	开放	购买
8	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	档案公告	1.3719	1.3719	1.3517	1.3517	0.0202	1.49%	开放	开放	购买
9	161032	富国中证煤炭指数	档案公告	1.1480	0.8000	1.1320	0.7890	0.0111	1.41%	开放	开放	购买
10	168204	中融煤炭	档案公告	1.0260	1.0260	1.0120	1.0120	0.0106	1.38%	开放	限制大额	购买
1	002924	华商瑞鑫定期开放债券	档案公告	1.4910	1.4910	--	--	0.0110	0.74%	暂停	暂停	购买
2	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	档案公告	1.0159	1.2113	--	--	0.0051	0.42%	暂停	暂停	购买
3	002255	长信金葵纯债一年定开债券C	档案公告	1.0156	1.1895	--	--	0.0048	0.41%	暂停	暂停	购买
4	005715	人保纯债一年定开债券A	档案公告	1.0668	1.0668	--	--	0.0043	0.40%	暂停	暂停	购买
5	005716	人保纯债一年定开债券C	档案公告	1.0539	1.0539	--	--	0.0042	0.40%	暂停	暂停	购买
6	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	档案公告	1.0386	1.0886	--	--	0.0031	0.29%	--	--	购买
7	110036	易方达双债增强债券C	档案公告	1.7060	1.8560	1.7010	1.8510	0.0057	0.29%	开放	开放	购买
8	009158	中金衡利1年	档案公告	0.9980	0.9980	--	--	0.0028	0.28%	--	--	购买
9	110035	易方达双债增强债券A	档案公告	1.7690	1.9190	1.7640	1.9140	0.0057	0.28%	开放	开放	购买
10	003660	中加纯债两年债券A	档案公告	1.0888	1.1911	--	--	0.0029	0.24%	暂停	暂停	购买
1	009686	华夏磐利一年定开混合A	档案公告	1.1319	1.1319	--	--	0.0317	2.88%	--	--	购买
2	009687	华夏磐利一年定开混合C	档案公告	1.1287	1.1287	--	--	0.0314	2.86%	--	--	购买
3	002567	大成国家安全主题灵活配置混合	档案公告	1.5630	1.5630	1.5250	1.5250	0.0380	2.49%	开放	开放	购买
4	580009	东吴多策略	档案公告	1.6193	2.3823	1.5833	2.3463	0.0670	2.27%	开放	开放	购买
5	002983	长信国防军工量化混合A	档案公告	1.3474	1.3474	1.3178	1.3178	0.0296	2.25%	开放	开放	购买
6	008960	长信国防军工量化混合C	档案公告	1.3418	1.3418	1.3123	1.3123	0.0295	2.25%	开放	开放	购买
7	002703	长城久源灵活配置混合	档案公告	1.4623	1.4623	1.4311	1.4311	0.0312	2.18%	开放	开放	购买
8	001475	易方达国防军工混合	档案公告	1.3680	1.3680	1.3420	1.3420	0.0260	1.94%	开放	开放	购买
9	000690	前海开源大海洋混合	档案公告	1.8760	1.8760	1.8440	1.8440	0.0320	1.74%	开放	开放	购买
10	519005	海富通股票混合	档案公告	1.0690	3.0180	1.0520	3.0010	0.0731	1.62%	开放	开放	购买
1	515220	国泰中证煤炭ETF	档案公告	1.4111	1.4111	1.3889	1.3889	0.0222	1.60%	开放	开放	购买
2	159945	广发中证全指能源ETF	档案公告	0.6452	0.6452	0.6389	0.6389	0.0063	0.99%	开放	开放	购买
3	515210	国泰中证钢铁ETF	档案公告	1.5695	1.5695	1.5542	1.5542	0.0153	0.98%	开放	开放	购买
4	159930	汇添富中证能源ETF	档案公告	0.6963	0.6963	0.6899	0.6899	0.0064	0.93%	开放	开放	购买
5	159855	影视ETF	档案公告	0.9604	0.9604	0.9518	0.9518	0.0086	0.90%	开放	开放	购买
6	513800	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	档案公告	1.2202	1.2202	1.2097	1.2097	0.0105	0.87%	开放	开放	购买
7	512810	华宝中证军工ETF	档案公告	1.0957	1.0957	1.0879	1.0879	0.0078	0.72%	开放	开放	购买
8	512560	易方达中证军工ETF	档案公告	1.2118	1.2118	1.2047	1.2047	0.0071	0.59%	开放	开放	购买
9	512670	国防ETF	档案公告	1.6741	1.6741	1.6642	1.6642	0.0099	0.59%	开放	开放	购买
10	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	档案公告	0.8963	0.8963	0.8911	0.8911	0.0052	0.58%	开放	开放	购买
1	164402	前海开源中航军工	档案公告	0.9420	0.9420	0.9280	0.9280	0.0145	1.51%	开放	开放	购买
2	161032	富国中证煤炭指数	档案公告	1.1480	0.8000	1.1320	0.7890	0.0111	1.41%	开放	开放	购买
3	168204	中融煤炭	档案公告	1.0260	1.0260	1.0120	1.0120	0.0106	1.38%	开放	限制大额	购买
4	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	档案公告	0.8710	0.8710	0.8600	0.8600	0.0110	1.28%	开放	限制大额	购买
5	502023	鹏华钢铁	档案公告	1.6670	1.1600	1.6470	1.1480	0.0143	1.21%	开放	开放	购买
6	168203	中融钢铁	档案公告	1.1890	1.1890	1.1760	1.1760	0.0056	1.11%	开放	开放	购买
7	161030	富国中证体育产业指数	档案公告	0.9500	0.6550	0.9410	0.6520	0.0061	0.96%	开放	开放	购买
8	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	档案公告	1.2665	1.2665	1.2548	1.2548	0.0117	0.93%	开放	开放	购买
9	161724	招商中证煤炭等权指数	档案公告	1.1071	0.8189	1.0988	0.8134	0.0063	0.76%	开放	开放	购买
10	161024	富国中证军工指数	档案公告	1.0510	1.7340	1.0450	1.7320	0.0091	0.57%	开放	开放	购买
1	460010	华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)	档案公告	1.7550	1.7550	1.7190	1.7190	0.0360	2.09%	开放	开放	购买
2	007977	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	档案公告	0.1230	0.1230	0.1210	0.1210	0.0020	1.65%	开放	限制大额	购买
3	007978	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	档案公告	0.1230	0.1230	0.1210	0.1210	0.0020	1.65%	开放	限制大额	购买
4	007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	档案公告	0.8030	0.8030	0.7910	0.7910	0.0120	1.52%	开放	限制大额	购买
5	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币	档案公告	0.8040	0.8040	0.7920	0.7920	0.0120	1.52%	开放	限制大额	购买
6	161128	标普科技	档案公告	2.5468	2.5468	2.5099	2.5099	0.0369	1.47%	开放	开放	购买
7	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	档案公告	2.4288	2.4288	2.3961	2.3961	0.0327	1.36%	开放	开放	购买
8	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元	档案公告	0.3890	0.3890	0.3839	0.3839	0.0051	1.33%	开放	开放	购买
9	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	档案公告	1.0968	1.0968	1.0830	1.0830	0.0138	1.27%	开放	开放	购买
10	001668	汇添富全球互联混合(QDII)	档案公告	2.9850	2.9850	2.9480	2.9480	0.0370	1.26%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	580009	东吴多策略	档案	1.63082	3.00%	1.6193	2.27%	0.73%	1.5833	购买
2	008842	同泰远见混合A	档案	0.99441	2.57%	0.9522	-1.78%	4.35%	0.9695	购买
3	008843	同泰远见混合C	档案	0.99204	2.57%	0.9499	-1.79%	4.36%	0.9672	购买
4	002703	长城久源灵活配置混合	档案	1.46012	2.03%	1.4623	2.18%	-0.15%	1.4311	购买
5	515220	国泰中证煤炭ETF	档案	1.40962	1.49%	1.4111	1.60%	-0.11%	1.3889	购买
6	161032	富国中证煤炭指数	档案	1.14861	1.47%	1.1480	1.41%	0.06%	1.1320	购买
7	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	档案	1.37604	1.45%	1.3767	1.50%	-0.05%	1.3564	购买
8	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	档案	1.37127	1.45%	1.3719	1.49%	-0.04%	1.3517	购买
9	168204	中融煤炭	档案	1.02628	1.41%	1.0260	1.38%	0.03%	1.0120	购买
10	005609	富国军工主题混合A	档案	1.84642	1.32%	1.8454	1.27%	0.05%	1.8223	购买
1	007678	泰达宏利品牌升级混合A	档案	1.39580	-3.29%	1.4169	-1.83%	-1.46%	1.4433	购买
2	007679	泰达宏利品牌升级混合C	档案	1.38894	-3.29%	1.4099	-1.83%	-1.46%	1.4362	购买
3	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	档案	1.70538	-3.25%	1.7035	-3.35%	0.10%	1.7626	购买
4	008381	前海开源新兴产业混合	档案	1.65374	-3.08%	1.6476	-3.44%	0.36%	1.7063	购买
5	519642	银河智造混合	档案	2.88238	-3.02%	2.9110	-2.05%	-0.97%	2.9720	购买
6	180012	银华富裕主题混合	档案	6.48676	-2.99%	6.4592	-3.41%	0.42%	6.6869	购买
7	007203	银河新动能混合	档案	1.81103	-2.98%	1.8275	-2.10%	-0.88%	1.8667	购买
8	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	档案	2.25606	-2.84%	2.2750	-2.02%	-0.82%	2.3220	购买
9	004805	长信消费精选量化股票	档案	2.05604	-2.83%	2.0657	-2.37%	-0.46%	2.1159	购买
10	161725	招商中证白酒指数	档案	1.26623	-2.81%	1.2661	-2.82%	0.01%	1.3029	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C类	公告	2021-04-09	53.13%	53.60%	53.78%	55.72%	55.72%	0.03%	55.72%	购买
2	515210	国泰中证钢铁ETF	公告	2021-04-09	8.11%	7.94%	23.42%	55.06%	56.95%	0.98%	56.95%	购买
3	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	公告	2021-04-09	7.76%	7.57%	23.27%	49.29%	50.25%	0.94%	50.25%	购买
4	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	公告	2021-04-09	7.76%	7.54%	23.18%	48.86%	49.72%	0.94%	49.72%	购买
5	502023	鹏华钢铁	公告	2021-04-09	7.41%	6.93%	22.94%	56.11%	20.58%	1.21%	18.92%	购买
6	168203	中融钢铁	公告	2021-04-09	7.31%	6.54%	22.33%	48.47%	-0.67%	1.11%	-49.03%	购买
7	002949	华安聚利18个月定开债C	公告	2021-03-31	7.01%	6.23%	6.66%	7.08%	18.57%	--	19.78%	购买
8	519183	万家双引擎灵活配置混合	公告	2021-04-09	5.16%	6.53%	-8.99%	25.88%	33.14%	0.60%	244.77%	购买
9	515220	国泰中证煤炭ETF	公告	2021-04-09	4.77%	6.34%	7.83%	49.85%	41.11%	1.60%	41.11%	购买
10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	公告	2021-04-09	4.65%	3.79%	1.91%	35.48%	100.14%	0.20%	107.74%	购买
1	515210	国泰中证钢铁ETF	公告	2021-04-09	8.11%	7.94%	23.42%	55.06%	56.95%	0.98%	56.95%	购买
2	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	公告	2021-04-09	7.76%	7.57%	23.27%	49.29%	50.25%	0.94%	50.25%	购买
3	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	公告	2021-04-09	7.76%	7.54%	23.18%	48.86%	49.72%	0.94%	49.72%	购买
4	502023	鹏华钢铁	公告	2021-04-09	7.41%	6.93%	22.94%	56.11%	20.58%	1.21%	18.92%	购买
5	168203	中融钢铁	公告	2021-04-09	7.31%	6.54%	22.33%	48.47%	-0.67%	1.11%	-49.03%	购买
6	515220	国泰中证煤炭ETF	公告	2021-04-09	4.77%	6.34%	7.83%	49.85%	41.11%	1.60%	41.11%	购买
7	161032	富国中证煤炭指数	公告	2021-04-09	4.46%	6.10%	8.40%	46.56%	23.50%	1.41%	-20.02%	购买
8	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	公告	2021-04-09	4.44%	6.14%	8.53%	44.01%	37.67%	1.50%	37.67%	购买
9	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	公告	2021-04-09	4.43%	6.12%	8.44%	43.61%	37.19%	1.49%	37.19%	购买
10	168204	中融煤炭	公告	2021-04-09	4.27%	5.34%	5.77%	40.47%	6.75%	1.38%	-22.58%	购买
1	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C类	公告	2021-04-09	53.13%	53.60%	53.78%	55.72%	55.72%	0.03%	55.72%	购买
2	002949	华安聚利18个月定开债C	公告	2021-03-31	7.01%	6.23%	6.66%	7.08%	18.57%	--	19.78%	购买
3	002948	华安聚利18个月定开债A	公告	2021-03-31	3.02%	2.32%	2.80%	3.53%	15.55%	--	17.51%	购买
4	110035	易方达双债增强债券A	公告	2021-04-09	1.26%	4.12%	3.94%	7.28%	38.53%	0.28%	101.84%	购买
5	110036	易方达双债增强债券C	公告	2021-04-09	1.25%	4.09%	3.83%	6.83%	37.25%	0.29%	94.98%	购买
6	005793	华富可转债债券	公告	2021-04-09	1.05%	2.34%	-13.49%	-2.42%	12.50%	-0.43%	12.50%	购买
7	006898	天弘弘丰增强回报A	公告	2021-04-09	0.90%	3.70%	4.58%	-1.64%	5.07%	0.10%	5.07%	购买
8	006899	天弘弘丰增强回报C	公告	2021-04-09	0.90%	3.67%	4.49%	-2.02%	4.22%	0.12%	4.22%	购买
9	003275	国联安添利增长债A	公告	2021-04-09	0.85%	1.85%	2.02%	8.37%	20.00%	0.22%	29.66%	购买
10	003276	国联安添利增长债C	公告	2021-04-09	0.84%	1.81%	1.91%	7.88%	18.43%	0.23%	27.08%	购买
1	519183	万家双引擎灵活配置混合	公告	2021-04-09	5.16%	6.53%	-8.99%	25.88%	33.14%	0.60%	244.77%	购买
2	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	公告	2021-04-09	4.65%	3.79%	1.91%	35.48%	100.14%	0.20%	107.74%	购买
3	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	公告	2021-04-09	4.63%	3.77%	1.95%	35.58%	98.72%	0.20%	108.86%	购买
4	002463	创金合信价值红利混合A	公告	2021-04-09	4.05%	2.40%	0.08%	31.93%	21.81%	-1.32%	21.81%	购买
5	005404	创金合信价值红利混合C	公告	2021-04-09	4.03%	2.33%	-0.11%	30.87%	18.35%	-1.33%	18.35%	购买
6	008909	创金合信鑫益混合A	公告	2021-04-09	3.44%	3.05%	-6.29%	73.35%	56.03%	-1.29%	56.03%	购买
7	008910	创金合信鑫益混合C	公告	2021-04-09	3.35%	2.94%	-6.46%	72.51%	55.21%	-1.29%	55.21%	购买
8	005700	工银新经济混合美元	公告	2021-04-07	3.15%	0.85%	-2.07%	48.26%	35.26%	--	35.26%	购买
9	009971	创金合信核心价值混合A	公告	2021-04-09	3.13%	0.56%	-3.41%	3.41%	3.41%	-0.97%	3.41%	购买
10	009972	创金合信核心价值混合C	公告	2021-04-09	3.13%	0.53%	-3.51%	3.19%	3.19%	-0.96%	3.19%	购买
1	515210	国泰中证钢铁ETF	公告	2021-04-09	8.11%	7.94%	23.42%	55.06%	56.95%	0.98%	56.95%	购买
2	515220	国泰中证煤炭ETF	公告	2021-04-09	4.77%	6.34%	7.83%	49.85%	41.11%	1.60%	41.11%	购买
3	159941	广发纳指100ETF	公告	2021-04-08	3.30%	13.19%	6.10%	52.56%	104.33%	--	179.42%	购买
4	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	公告	2021-04-08	3.05%	12.83%	5.98%	54.58%	112.94%	--	362.50%	购买
5	159871	银华中证有色金属ETF	公告	2021-04-09	3.00%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	-0.37%	0.33%	购买
6	516150	嘉实中证稀土产业ETF	公告	2021-04-09	2.96%	-5.12%	-5.12%	-5.12%	-5.12%	0.57%	-5.12%	购买
7	159876	华宝中证有色金属ETF	公告	2021-04-09	2.95%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	-0.37%	1.86%	购买
8	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	公告	2021-04-09	2.94%	-1.70%	-10.37%	-10.37%	-10.37%	0.58%	-10.37%	购买
9	516680	建信中证细分有色金属产业主题ETF	公告	2021-04-09	2.92%	0.38%	-12.48%	-12.48%	-12.48%	-0.42%	-12.48%	购买
10	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	公告	2021-04-08	2.86%	12.27%	6.08%	14.30%	14.30%	--	14.30%	购买
1	502023	鹏华钢铁	公告	2021-04-09	7.41%	6.93%	22.94%	56.11%	20.58%	1.21%	18.92%	购买
2	168203	中融钢铁	公告	2021-04-09	7.31%	6.54%	22.33%	48.47%	-0.67%	1.11%	-49.03%	购买
3	161032	富国中证煤炭指数	公告	2021-04-09	4.46%	6.10%	8.40%	46.56%	23.50%	1.41%	-20.02%	购买
4	168204	中融煤炭	公告	2021-04-09	4.27%	5.34%	5.77%	40.47%	6.75%	1.38%	-22.58%	购买
5	161724	招商中证煤炭等权指数	公告	2021-04-09	4.11%	3.76%	5.41%	50.75%	19.85%	0.76%	-16.27%	购买
6	160620	鹏华资源	公告	2021-04-09	3.33%	1.14%	-0.60%	38.92%	19.25%	0.38%	0.27%	购买
7	161128	标普科技	公告	2021-04-08	3.26%	12.28%	8.02%	49.20%	113.10%	--	154.68%	购买
8	165520	中信保诚中证800有色	公告	2021-04-09	3.13%	0.42%	-3.14%	71.59%	34.62%	-0.28%	54.66%	购买
9	161130	易纳斯达克100人民币	公告	2021-04-08	2.87%	12.25%	5.88%	52.01%	105.52%	--	111.71%	购买
10	161217	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	公告	2021-04-09	2.76%	0.73%	-0.51%	58.95%	33.52%	0.00%	-3.20%	购买
1	002380	工银香港中小盘美元	公告	2021-04-07	3.62%	3.92%	-4.07%	83.15%	50.63%	--	109.33%	购买
2	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元	公告	2021-04-08	3.43%	11.11%	6.75%	60.61%	104.84%	1.33%	168.46%	购买
3	000055	广发纳斯达克100指数(美元)A	公告	2021-04-08	3.42%	11.90%	5.18%	66.47%	100.07%	1.05%	219.41%	购买
4	006480	广发纳斯达克100指数(美元)C	公告	2021-04-08	3.41%	11.88%	5.13%	66.21%	86.41%	1.04%	86.41%	购买
5	161128	标普科技	公告	2021-04-08	3.26%	12.28%	8.02%	49.20%	113.10%	1.47%	154.68%	购买
6	040047	华安纳斯达克100指数美元钞	公告	2021-04-08	3.24%	11.78%	4.83%	66.79%	108.98%	1.03%	282.45%	购买
7	040048	华安纳斯达克100指数美元汇	公告	2021-04-08	3.24%	11.78%	4.83%	66.79%	108.98%	1.03%	282.45%	购买
8	270042	广发纳斯达克100指数(QDII)A	公告	2021-04-08	3.23%	13.06%	6.41%	54.61%	108.17%	1.18%	380.60%	购买
9	006479	广发纳斯达克100指数(QDII)C	公告	2021-04-08	3.22%	13.05%	6.36%	54.36%	76.01%	1.18%	76.01%	购买
10	005700	工银新经济混合美元	公告	2021-04-07	3.15%	0.85%	-2.07%	48.26%	35.26%	--	35.26%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	公告	1.0414	1.0414	--	--	-0.0001	-0.01%	--	--	2022-02-11
2	009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	公告	1.0373	1.0373	--	--	-0.0002	-0.02%	--	--	2022-02-11
3	009133	汇安嘉利一年封闭混合A	公告	1.0716	1.0716	--	--	-0.0005	-0.05%	--	--	2021-04-21
4	009134	汇安嘉利一年封闭混合C	公告	1.0675	1.0675	--	--	-0.0006	-0.06%	--	--	2021-04-21
5	184801	鹏华前海	公告	103.5550	1.3610	--	--	-0.0010	-0.07%	96.803	--	2025-07-05
6	501186	华夏3年封闭运作战略配售(LOF)	公告	1.1171	1.1171	1.1184	1.1184	-0.0013	-0.12%	1.106	-1.11%	2021-07-05
7	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	公告	1.2019	1.2019	--	--	-0.0016	-0.13%	--	--	2023-05-07
8	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	公告	1.1964	1.1964	--	--	-0.0017	-0.14%	--	--	2023-05-07
9	501097	国寿安保科技创新3年封闭混合	公告	1.1485	1.1485	1.1501	1.1501	-0.0016	-0.14%	1.131	-1.66%	2023-03-26
10	501073	华安科创主题混合	公告	1.1473	1.1473	1.1495	1.1495	-0.0022	-0.19%	1.111	-3.35%	2022-06-11

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	003253	大成添益交易型货币B	公告	0.6225	3.0570%	0.77%	5.20%	8.72%	15.30%	2016-09-29	限制大额	开放	购买
2	003252	大成添益交易型货币A	公告	0.5568	2.8080%	0.70%	4.70%	7.95%	14.07%	2016-09-29	限制大额	开放	购买
3	010727	建信现金增利货币B	公告	0.6928	2.6530%	0.76%	1.08%	1.08%	1.08%	2020-11-17	开放	开放	购买
4	002753	建信嘉薪宝货币B	公告	0.6932	2.6060%	0.76%	5.48%	9.62%	17.47%	2016-05-09	限制大额	开放	购买
5	003164	建信现金添利货币B	公告	0.6804	2.5510%	0.72%	5.04%	8.82%	15.84%	2016-08-04	限制大额	开放	购买
6	000627	大成丰财宝货币B	公告	0.6758	2.5280%	0.75%	4.98%	8.34%	24.61%	2014-06-18	限制大额	开放	购买
7	002758	建信现金增利货币A	公告	0.6545	2.5090%	0.72%	5.08%	9.00%	16.49%	2016-07-26	限制大额	开放	购买
8	003391	建信天添益货币A	公告	0.6582	2.4940%	0.75%	5.01%	8.58%	15.13%	2016-10-18	限制大额	开放	购买
9	003393	建信天添益货币C	公告	0.6582	2.4940%	0.75%	5.01%	8.58%	15.16%	2016-10-18	限制大额	开放	购买
10	003185	建信货币B	公告	0.6651	2.4850%	0.74%	5.29%	9.06%	15.22%	2016-09-19	限制大额	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	531014	建信双周理财B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大额	开放	购买
2	000038	广发理财7天债券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暂停	暂停	购买
3	000132	中银理财21天债券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暂停	开放	购买
4	000133	中银理财21天债券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暂停	开放	购买
5	000323	农银14天理财债券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大额	暂停	购买
6	000485	嘉实1个月理财债券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
7	000486	嘉实1个月理财债券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
8	003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暂停	开放	购买
9	004577	海富通季季通利理财债券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暂停	暂停	购买
10	004578	海富通季季通利理财债券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暂停	暂停	购买

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